基本面隔夜现货黄金持续回落,美国5月Markit综合PMI初值54.4.为2022年4月以来的最高水平,预期51.2.4月前值为51.3;其中制造业PMI初值50.9.创两个月新高,预期49.9.4月前值为50;服务业PMI初值54.8.创12个月新高,预期51.2.4月前值为51.3.美国经济再次呈现加速复苏现象,这也大大降低了降息的紧迫性,受此影响黄金再度呈现快速下跌之势。另外,从美联储近期的表态来看,也在暗示市场不急于降息、高利率会保持更久。金银连续两个交易日连续走软,一是对美联储降息预期进一步修正,另一方面修正此前过热的市场情绪,若价格继续疲软,或进一步激发前期多头的获利了结情绪。黄金价格短期估值略显偏高,在地缘冲突避险情绪消退的背景下预计黄金将在2350美元/盎司上下100-200美元区间震荡,建议采取战略上做多,战术上高抛低吸的思路参与;
技术面美元指数突破 105.略有看涨迹象。周三公布的美联储会议纪要凸显了对通胀的担忧以及何时降息的不确定性。成员表示对进一步降息缺乏信心,表明货币政策将更加谨慎。欧元测试 1.08 的支撑位,需要守住并回升至 1.09.否则可能测试 1.0750-1.07.美元兑日元缓慢上涨至我们的目标 158 。我们对短期的看涨观点保持不变。美元兑人民币 的涨势符合我们的预期,可能很快测试 7.25/26 附近的阻力位,然后可能触顶。澳元已跌破 0.66.跌向我们预期的 0.6550 水平。此后,如果支撑位保持不变,则可能尝试回升至 0.67-0.6750.
原油短期内仍看跌,可能跌向 75-70 美元。道琼斯指数大幅下跌。如果跌破 39000 点,跌幅可能扩大至 38500 点。 上证指数已跌向 3100 点。在 3100 点站稳后,有望反弹至关键阻力位 3200 点。若未能守住 3100 点,则可能跌向 3050 点。
隔夜,美指继续震荡走高,金银深度跳水。5月22日,美联储公布了4月30日至5月1日的议息会议纪要。纪要显示,尽管通胀数据连续三个月未达预期,但官员们认为利率需保持在高位的时间将比先前预料的更长久。多名决策者有意在通胀风险重燃时进一步加息。这一表态与市场普遍预期的降息背道而驰,引发了市场的广泛关注。纪要公布后,市场预计的今年美联储降息幅度曾回落到不足40个基点、明年降息幅度不到80个基点,美国股指跌幅迅速扩大,道指创本月内最差表现,美国国债收益率盘中加速攀升,美元指数加速上涨至一周来高位。
昨日出炉的美国5月标普全球制造业PMI初值录得50.9.高于预期和前值的50.为2个月以来新高;5月标普全球服务业PMI初值录得54.8.高于预期和前值的51.3.为12个月以来新高;5月标普全球综合PMI初值录得54.4.为25个月以来新高。PMI初值数据显示,5月份出现了两年多来最快的扩张。
这些数据表明,美国经济将在第二季度再次实现强劲的GDP增长。不仅产出因订单恢复增长而上升,而且商业信心也有所提升,预示着未来一年的前景更加光明。然而,由于未来通胀和利率走势的不确定性,企业对经济前景仍持谨慎态度,并继续表示对地缘不稳定和总统选举的担忧。今日可重点关注美国4月耐用品订单月率初值,以及5月密歇根大学消费者信心指数终值表现。
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